批发赊销对账指南
批发客户赊销怎么对账
按订单核对送货单、付款记录和到期安排，分清已收、待收与逾期款项。
先给结论
赊销对账，要让付款记录对应业务订单
不能只汇总客户付款总额。应回到对应订单，核对送货单、付款金额和处理状态，再按到期日跟进剩余待收。
实操步骤
赊销对账的四个核对步骤
- 核对单据与客户确认订单号、送货单号和客户信息，保留可检索的对应关系。
- 核对付款记录按订单查看在线付款、现金或转账的金额、时间和方式。
- 确认处理状态核对核销状态，跟进待确认记录和异常备注。
- 跟进到期款项按客户和到期日查看待收，单独关注逾期未收款项。
业务规则
三类常见场景，分别核对
| 场景 | 建议记录方式 | 避免的问题 |
|---|---|---|
| 扫码付款 | 核对对应订单的金额、时间和状态 | 避免只凭客户口头确认付款 |
| 线下付款待确认 | 对公转账按订单剩余金额登记；现金可在组合付款中分次登记 | 避免登记后遗漏确认 |
| 月结客户到期 | 按到期日核对待收，单独关注逾期 | 避免历史欠款被新订单掩盖 |
常见问题
赊销对账常见问题
- 扫码付款后如何确认对应订单？
- 查看付款所对应的订单，核对客户、送货单号、支付金额与处理状态。
- 月结客户如何避免历史逾期被新订单掩盖？
- 历史逾期与新订单分开跟踪，分别保留到期日、已收和待收金额。
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本文介绍商贸配送中的一般对账方法，不构成财税或法律意见。